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建設項目經濟評價軟件-新建項目

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《建設項目經濟評價系統》介紹

1. 前 言

        《建設項目經濟評價系統》是由北京靈析軟件歷時多年,在充分研究國內其他經濟評價軟件優缺點和調研廣大客戶實際使用需求的基礎上開發完成。

        此軟件打破了目前國內經濟評價軟件操作繁瑣,邏輯不嚴密、靈活度不夠等諸多問題??朔私洕u價軟件的在實際運用時的捉襟見肘,真正實現了經濟評價軟件的可操作性、可擴展性及可靠性。

        此軟件更是得到了中國石油集團、信產部電規院、中注認證委等部門的認可,相繼委托我公司在此軟件的基礎上開發了《石油工業建設項目經濟評價系統》、《郵電通信建設項目經濟評價系統》、《項目數據分析軟件》等軟件產品。并在各自的系統內全面深入的應用在實際經濟工作中,得到了廣泛的好評。

2. 適用范圍

可以處理所有生產加工制造類及工業、農業、種植業、養殖業、市政工程、交通、郵電通信、煤炭、礦業開采、油氣開發、管道運輸、煉油化工、油庫倉儲及加油加氣等類型項目的財務分析、經濟費用效益分析和風險分析。

3. 編制依據

按照國家發改委與建設部2006年聯合發布的第三版《建設項目經濟評價方法與參數》及國家現行的財稅制度編制開發。

4. 功能介紹

4.1. 基本功能

1) 盈利能力分析:財務內部收益率[FIRR](包括項目投資現金流量分析和項目資本金現金流量分析)、動態(靜態)投資回收期(Pt)、累計凈現值[FNPV]、總投資收益率、項目資本金凈利潤率等;
2) 清償能力分析:資產負債率、借款償還期、利息備付率、償債備付率、流動比率、速動比率等;
3) 生存能力分析:通過財務計劃現金流量表,分析項目在建設、投產初期及正常運營年份資金的平衡狀況;
4) 盈虧平衡分析:項目計算期內綜合盈虧平衡點、平衡圖及各年盈虧平衡點、平衡圖;
5) 單因素敏感性分析:系統提供對建設投資、產品價格(或購銷差價)、產品產量(或銷售量、生產負荷)、經營成本及可變成本等因素,選定后進行單因素計算分析和敏感度系數計算結果,提供全面的分析圖表;
6) 多因素敏感性分析:系統提供對建設投資、產品價格(或購銷差價)、產品產量(或銷售量、生產負荷)、經營成本及可變成本等因素在不同情景狀態下,可對各情景變化結果進行分析;
7) 概率分析:可選定建設投資、產品價格(或購銷差價)、產品產量(或銷售量、生產負荷)、經營成本等四種概率因素,在其變動幅度內的概率(可相對固定),進行概率分析計算、提供凈現值大于或等于零時的累計概率、財務凈現值的期望值等指標、圖表;
8) 臨界點、臨界值:系統可對產品價格、產品產量、主要原材料、燃料動力、建設投資等因素計算臨界點及對應的臨界值;
9) 經濟費用效益分析:系統對項目投資的經濟費用效益流量進行分析計算,計算指標有經濟內部收益率和經濟凈現值;
10) 單因素敏感性分析:系統可對經濟費用效益調整后的投資、產品價格、產品產量、經營費用等四種因素,選定后進行單因素計算分析和敏感度系數結果,提供全面的分析圖表。

4.2. 特色功能

1) 設備進項稅抵扣:按照國家新的財稅制度,軟件增加了設備進項稅抵扣功能;
2) 約定還款:根據項目需要,我們新增加了約定還款方式;
3) 融資方案:用戶可以根據項目需要,選擇不同方式的融資方案;
4) 維持運營投資:系統增加了維持運營投資的處理功能;
5) 多種營業收入估算方式:系統設置了多種營業收入的估算方式,以適應不同項目的需要;
6) 可選的成本報表格式:系統設置了不同樣式的成本報表,用戶可以根據需要加以選擇;
7) 反算功能:系統提供反算產品價格、產品產量、建設投資、經營成本等計算功能與結果;
8) 情景模擬:系統設置了可模擬不同情景數據模型,對項目各類風險進行模擬分析;
9) 蒙特卡羅分析:系統提供離散分布、正態分布、三角分布及直線分布概率數據分布模型,分析各種數據模型計算結果;
10) 靈活的打印設置:系統增加了兩種不同的打印方式,以滿足報表輸出的靈活需要。

4.3. 主要評價報表
 
1、 項目投資現金流量表;
2、 項目資本金現金流量表;
3、 利潤與利潤分配表;
4、 財務計劃現金流量表;
5、 資產負債表;
6、 建設投資估算表;
7、 項目總投資計劃及資金籌措表;
8、 營業收入、營業稅金及附加估算表;
9、 流動資金估算表;
10、  總成本費用估算表;
11、  固定資產折舊費估算表;
12、  無形資產及其他資產攤銷表;
13、  借款還本付息估算表;
14、  單因素敏感性分析表(包括敏感度系數分析,配圖);
15、  情景分析數據表;
16、  盈虧平衡分析(配圖);
17、  概率分析表(配圖);
18、  主要評價指標表;
19、  經濟費用效益流量表;
20、  投資估算調整表;
21、  經營費用估算調整表;
22、  項目直接效益估算調整表;
23、  項目間接費用估算表;
24、  項目間接效益估算表;
25、  經濟費用效益單因素敏感性分析表(配圖)。

5. 軟件架構

軟件基本結構大致分為四個功能模塊:項目管理、數據錄入、方案計算及圖表輸出。

1) 項目管理
項目管理窗口下設:打開項目、數據備份、數據恢復、參數查詢、退出系統。
打開項目:通過該模塊可以實現打開系統內存儲的項目、創建新項目、修改原有項目名稱、刪除原有項目及關閉該窗口等功能;
數據備份:通過該模塊可以實現把系統內已創建的項目數據保存下來也便于數據的傳遞;
數據恢復:通過該模塊可以實現把原先備份下來的項目數據恢復到本軟件系統中去;
數據導入:通過該模塊可以實現把原有項目的數據導入到新建的項目中,等同于項目另存為,
行業參數:通過該模塊可以實現查詢所有涉及石油、天然氣項目類型的行業參數;
退出系統:即關閉該窗口。
2) 數據錄入
數據錄入窗口下分為:財務分析與經濟費用效益分析兩部分基礎數據錄入。
a) 財務分析模塊下設了:基礎數據、外購原材料?燃料及動力、其他成本費用、營業收入、營業稅金及附加、流動資金估算、建設投資估算及融資方案等基礎數據錄入界面;
b) 經濟費用效益分析模塊下設了:國民經濟參數、調整原材料、調整其他成本、調整營業收入、調整建設投資、間接效益估算及間接費用估算等數據錄入界面。
3) 方案計算
方案計算窗口下同樣也分為:財務分析方案計算與經濟費用效益分析方案計算兩種。
a) 財務分析方案計算模塊下包括了:基本方案計算、單因素敏感性分析計算、情景分析計算、反算功能、臨界點?臨界值分析計算、概率分析計算及蒙特卡羅分析等功能;
b) 經濟費用效益分析方案計算模塊下包括了:經濟方案計算與經濟單因素敏感性分析計算功能。
4) 圖表輸出
同樣在圖表輸出窗口下也分為:財務分析方案下所涉及到的全部圖表與經濟費用效益分析方案下所涉及到的全部圖表。
a) 財務分析方案下圖表有:基本報表、輔助報表、單因素敏感性分析圖表、情景分析結果表、盈虧平衡圖、概率分析圖表、蒙特卡羅圖表及報表導出;
b) 經濟費用效益分析方案下圖表有:經濟費用效益分析報表、經濟單因素敏感性分析圖表及報表導出。

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